X. ПРИЛОЖЕНИЕ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Актив
Код
Стр.
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (0,4, 0,5) 110 75 90
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки
обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными
права и активы
111 60 70
Организационные расходы 112 15 20
Деловая репутация организации 113
Основные средства (01, 0,2, 0,3) 120 5105 6130
в том числе:
земельные участи и объекты
природопользования 121
здания, машины и оборудование 122 4810 5835
Незавершенное строительство (07, 08, 16,
61)
130
Доходные вложения в материальные
ценности (03) 135
в том числе:
имущество для передачи в лизинг 136
Имущество, предоставляемое по договору
проката 137
Долгосрочные финансовые вложения (06,
82)
140 300 700
в том числе:
инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143 300 700
займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев
144
прочие долгосрочные финансовые
положения
145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 5480 6970
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 4859 4860
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности (10, 12, 13, 16) 211 2340 1853
Тысяч рублей
1 2 3 4
животные на выращивании и откормке (11) 212
затраты в незавершенном производстве
издержки обращения (20, 21, 23, 29, 30, 36,
44)
213 1088 991
готовая продукция и товары для
перепродажи (16, 40, 41) 214 1431 2016
товары отгруженные (45) 215
расходы будущих периодов (31) 216
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19)
220 340 410
Дебиторская задолженность (платежи по
которым ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты) 230 50 75
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 50 75
векселя к получению (62) 232
задолжность дочерних и зависимых
обществ (78) 233
авансы выданные (61) 234
прочие дебиторы 235
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) 240 3067 4048
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 2680 3502
векселя к получению (62) 242
задолженность дочерних и зависимость
обществ (78) 243
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал (75)
244
авансы выданные (61) 245 260 410
прочие дебиторы 246 127 136
Краткосрочные финансовые вложения (56,
58, 82)
250 200
В том числе:
Займы, предоставленные организациям на
срок 12 месяцев 251
Собственные акции, выкупленные у
акционеров 252 50
Прочие краткосрочные финансовые
вложения
253 150
Денежные средства 260 280 356
в том числе:
касса (50) 261 1 1
расчетные счета (51) 262 279 305
валютные счета (52) 263
1 2 3 4
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 50
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 8596 9949
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 14076 16919
Пассив
Код.
стр.
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 400 400
Добавочный капитал (87) 420 1580 1840
Резервный капитал (86) 430 60
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством 431
резервы образованные в соответствии с
учредительными документами 432
Фонд социальной сферы (88) 440
Целевые финансирования и поступления
(96)
450
Нераспределенная прибыль прошлых лет
(88)
460 3940 1515
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465
Нераспределенная прибыль отчетного года
(88)
470 3510
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475
ИТОГО по разделу III 490 5920 7325
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 400 700
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после отчетной
даты
511 400 700
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты 512
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 400 700
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
610 500 800
В том числе:
Кредиты банков подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты 611 500 800
Займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
612
Кредиторская задолжность 620 7196 8009
1 2 3 4
В том числе:
Поставщик и подрядчик (60, 76) 621 3925 4634
Векселя к уплате (60) 622
Задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами (78)
623
Задолженность перед персоналом
организации (70)
624 410 550
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)
625 130 210
Задолженность перед бюджетом (68) 626 315 880
Авансы полученные (64) 627 1500 700
Прочие кредиты 628 916 1135
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов (75)
630 60 70
Доходы будущих периодов (83) 640
Резервы предстоящих расходов (89) 650 15
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 7756 8894
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 14076 16919
Руководитель____Главный бухгалтер__
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Форма № 2
Тыс. руб.
Наименование показателей Код
строки
За
отчетный
период
За аналогичный
период
предыдущего
года
1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности:
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акциза и
аналогичных обязательных платежей)
010 20504 19741
В том числе от продажи:
011
012
013
Себестоимость проданных товаров.
Продукции, работ, услуг 020 13302 13078
В том числе проданных:
021
022
023
Валовая прибыль 029 7202 6663
Коммерческие расходы 030 188 104
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 –
020- 030 – 040)
050 7014 6559
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 45 20
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организация 080 120 118
Прочие операционные доходы 090 10 -
Прочие операционные расходы 100 174 105
III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внреализационные доходы 120 17 87
Прочие внреализационные расходы 130 22 14
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 050 +060 – 070 + 080 + 090 –100
+120 - 130)
140 7010 6665
Налог на прибыль и аналогичные
обязательные платежи
150 1910 1415
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 5100 5250
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 170 - -
1 2 3 4
Чрезвычайные расходы 180 - -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(убыток)отчетного периода) (строки 160 +
170 - 180)
190 5100 5250
Справочное
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*
По привилегированным 201
По обычным 202
Предполагаем в следующем отчетномгоду сумм
дивидендов, приходящиеся на одну акцию:*
По привилегированным 203
По обычным 204
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИИ К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА
1. Выполнение договорных обязательств
2. Производство отдельных видов продукции
Виды Отчетный период
продукции
Единица
измерения
Предшествующий
год По
плану Фактически
Плашки Тыс. комплектов 228,1 228,0 228,6
Метчики Тыс. комплектов 612,0 612,0 611,9
Сверла Тыс. комплектов 52,0 53,5 54,9
Прочая
продукция Тыс рублей 2328 3204 3685
3. Цены на отдельные вид продукции на комплект (в руб.)
Виды
продукции
Плановые
(прогнозируемые) Сопоставимые
Средние
действующие
отчетного года
Средние
действующие
предыдущего
года
1 2 3 4 5
Плашки 45,23 45,23 46,73 45,10
Метчики 9,30 9,39 9,57 9,01
сверла 26,20 25,99 17,29 28,27
Показатели По плану Фактически с учетом выполнения
договорных обязательств
1 2 3
Отчетный год 20610 20570
Справочно: Цены на прочую продукцию в течении отчетного периода
не менялись.
4. Показатели объема продукции
5. Обеспеченность предприятия кадрами и их движение.
Показатели Предшествующий Отчетный год
год По плану Фактически
1 2 3 4
1.Объем продукции (работ. услуг) в
сопоставимых ценах
в т.ч. на экспорт
19743
2190
20654
2480
21197
2620
2. Объем продукции (работ. услуг)
в ценах принятых в плане Х 20610 Х
3. Объем продукции (работ. услуг)
в действующих ценах 19599 Х 21173
Показатели Предшествующий Отчетный год
год По плану Фактически
1 2 3 4
1. среднесписочная численность
работников, чел.– всего персонала 479 477 479
В том числе
Промышленно-
производственного персонала 448 445 447
Из него
- рабочие 356 352 358
- руководители 11 11 12
- специалисты 36 39 37
- служащие 37 35 33
- прочие 8 8 7
2. Принято, чел. 101 х 104
3. Уволено, чел 98 х 99
В том числе:
- по собственному желанию 63 х 61
- за прогул и другие нарушения
трудовой дисциплины 6 х 5
4. общее число отработанныхвсеми
рабочими за год чел. дней, тыс. 84,2 82,7 84,0
5. Общее число отработанных
всеми рабочими за год чел.
часов, тыс.
639,9 638,4 645,96
6. Основные производственные фонды и их использование.
Виды продукции Единицы Отчетный период
измерения
Предшествующий
год По
плану Фактически
1 2 3 4 5
Среднегодовая стоимость
основных
производственных фондов
Тыс.руб. 10005 10150 10235
В том числе
Машины и оборудования Тыс.руб. 5697 5783 5895
Время работы
установленного
оборудования
Тыс.
станко-
часов
4012 4216 4124
7. Затраты на производство
Наименование элементов Отчетного года
затрат на производство
Предшествующий
год По плану Фактически
1 2 3 4
Сырье и основные материалы
за вычетом отходов 3800 4238 4265
Покупные изделия,
полуфабрикаты, работы и
услуги производственного
характера
1220 1205 1187
Вспомогательное материалы 575 567 528
Топливо 158 156 153
Энергия 200 197 195
Итого материальных затрат 5953 6363 6328
Затраты на оплату труда 5214 5262 5278
Отчисления на социальные
нужды 1981 2000 2067
Амортизация основных
фондов 620 624 628
Прочие расходы 83 25 20
Всего затрат 13851 14274 14261
Из общей суммы затрат на
производство списано на
непроизводственные счета и др.
625 684 520
Производственная
себестоимость продукции 13226 13590 13741
8. Себестоимость промышленной продукции по статьям затрат
Фактический выпуск продукции
Статья затрат
Себестоимость
продукции по
плану
По плановой
себестоимости
По
фактической
себестоимости
1 2 3 4
Сырье и материалы 4037 4233 4170
Возвратные отход
(вычитаются) 40 42 57
Покупные изделия,
полуфабрикаты и услуги
производственного
характера сторонних
предприятий и
организаций
654 656 642
Топливо и энергия на
технологические цели
- - -
Заработная плата
основная
производственных
рабочих
2182 2202 1986
Заработная плата
дополнительная
производственных
рабочих
341 348 356
Начисления на
заработную плату 702 710 720
Расходы на содержание
и эксплуатацию
оборудования
2134 2204 2008
Общепроизводственные
расходы 1622 1622 1635
Общехозяйственные
расходы 1958 1958 1979
Потери от брака - - 2
Прочие
производственные
расходы
- - 300
Производственная
себестоимость
продукции
13590 13891 13741
Коммерческие расходы 188 187 188
Полная себестоимость
продукции 13778 14078 13929
Справки:
1. стоимость отходов – по цене исходного сырья – 371 тыс. руб.;
- по цене возможного использования – 57 тыс. руб.
2. влияние на себестоимость всей продукции изменения цен на сырье и
материалы по сравнению:
- с планом – удорожание 15 тыс. руб.
9. Данные об оплате труда.
Фактически
Показатели По плану За отчетный
год
За
предыдущий
год
1 2 3 4
I. Фонд оплаты труда
Всего персонала: 5510,0 5514,1 5449,1
В том числе:
Промышленно-
производственного
персонала
5254,0 5270,5 5206,3
Из него:
рабочих 4310,6 4356,3 4311,7
руководителей 155,1 170,2 136,5
специалистов 439,2 418,2 403,9
служащих 314,1 295,0 320,2
прочих 35,0 30,8 34,0
Непромышленного
персонала 256,0 243,6 242,8
Работников несписочного
состава 8,0 7,7 7,7
II. Денежные выплаты и
поощрения за счет прибыли,
остающейся в распоряжении
предприятия.
Всего персонала: 845,0 873,4 736,7
В том числе:
Промышленно-
производственного
персонала
832,0 824,1 725,0
Из него:
рабочих 642,0 653,2 540,0
руководителей 28,2 29,7 27,5
специалистов 79,5 76,2 72,2
служащих 70,8 54,2 74,8
прочих 11,5 10,8 10,5
Непромышленного
персонала 13,0 13,3 11,7
10. Состав фонда оплаты труда рабочих.
11. выручка от реализации по плану на отчетный год 20380 тыс. руб.
12. Фактический объем продаж продукции по ценам принятых в плане
20378 т.р. без НДС и отрезов.
13. полная себестоимость проданной продукции
по плану 13635 т.р.
по плану на фактический объем и состав продаж 13583 т. р.
14. Прибыль от продаж по плану 6745 т. р.
15. Плановая прибыль на фактический объем в состав проданной про-
дукции 6795 т. р.
16. Операционные доходы (+) и расходы (-)
Показатели По плану
1 2
1. Проценты к получению 37
2. Проценты к уплате -
3. Доход от участия в других организациях 405
4. Прочие операционные доходы -
5. Прочие операционные расходы 442
17. Прибыль (убыток) до налогообложения по плану на отчетный год 6745
тыс. руб.
18. Выписка из расчета предприятия к финансовому плану
Показатели Сумма, тыс.
руб.
1 2
Оплата по отдельным расценкам 2193,0
Премия сдельщикам 565,8
Повременная оплата по тарифным ставкам, окладам 955,9
Премии повременщикам 178,7
Доплата сдельщикам в связи с отклонением от
нормальных условий работ 23,6
Доплата за работу в сверхурочное время 13,9
Выплаты по коэффициентам -
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 340,5
Вознаграждение за выслугу лет -
Северные надбавки -
Стоимость бесплатно предоставляемых
коммунальных услуг 25,2
Расходы по оплате бесплатно предоставляемого
жилья 12,4
Прочие виды заработной платы 70,0
Всего 4379,0
Запасы и затраты Нормативы На начало года На конец года
1 2 3
Производственные запасы всего 908 960
Незавершенное промышленное производство 720 870
Готовая продукция 552 560
Всего 2180 2390
19. Среднегодовая стоимость оборотных средств по плану на отчетный
год – 4740 тыс. руб., за предыдущий год – 4136 тыс. руб., фактически –
4806 тыс. руб.