X. ПРИЛОЖЕНИЕ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Актив

Код

Стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (0,4, 0,5) 110 75 90

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки

обслуживания),

иные аналогичные с перечисленными

права и активы

111 60 70

Организационные расходы 112 15 20

Деловая репутация организации 113

Основные средства (01, 0,2, 0,3) 120 5105 6130

в том числе:

земельные участи и объекты

природопользования 121

здания, машины и оборудование 122 4810 5835

Незавершенное строительство (07, 08, 16,

61)

130

Доходные вложения в материальные

ценности (03) 135

в том числе:

имущество для передачи в лизинг 136

Имущество, предоставляемое по договору

проката 137

Долгосрочные финансовые вложения (06,

82)

140 300 700

в том числе:

инвестиции в дочерние общества 141

инвестиции в зависимые общества 142

инвестиции в другие организации 143 300 700

займы, предоставленные организациям на

срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые

положения

145

Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 5480 6970

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 4859 4860

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные

ценности (10, 12, 13, 16) 211 2340 1853

Тысяч рублей

1 2 3 4

животные на выращивании и откормке (11) 212

затраты в незавершенном производстве

издержки обращения (20, 21, 23, 29, 30, 36,

44)

213 1088 991

готовая продукция и товары для

перепродажи (16, 40, 41) 214 1431 2016

товары отгруженные (45) 215

расходы будущих периодов (31) 216

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям (19)

220 340 410

Дебиторская задолженность (платежи по

которым ожидаются более чем через 12

месяцев после отчетной даты) 230 50 75

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 50 75

векселя к получению (62) 232

задолжность дочерних и зависимых

обществ (78) 233

авансы выданные (61) 234

прочие дебиторы 235

Дебиторская задолженность (платежи по

которой ожидаются в течение 12 месяцев

после отчетной даты) 240 3067 4048

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 2680 3502

векселя к получению (62) 242

задолженность дочерних и зависимость

обществ (78) 243

задолженность участников (учредителей)

по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61) 245 260 410

прочие дебиторы 246 127 136

Краткосрочные финансовые вложения (56,

58, 82)

250 200

В том числе:

Займы, предоставленные организациям на

срок 12 месяцев 251

Собственные акции, выкупленные у

акционеров 252 50

Прочие краткосрочные финансовые

вложения

253 150

Денежные средства 260 280 356

в том числе:

касса (50) 261 1 1

расчетные счета (51) 262 279 305

валютные счета (52) 263

1 2 3 4

прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 50

Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 8596 9949

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 14076 16919

Пассив

Код.

стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 400 400

Добавочный капитал (87) 420 1580 1840

Резервный капитал (86) 430 60

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с

законодательством 431

резервы образованные в соответствии с

учредительными документами 432

Фонд социальной сферы (88) 440

Целевые финансирования и поступления

(96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

(88)

460 3940 1515

Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465

Нераспределенная прибыль отчетного года

(88)

470 3510

Непокрытый убыток отчетного года (88) 475

ИТОГО по разделу III 490 5920 7325

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95) 510 400 700

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению

более чем через 12 месяцев после отчетной

даты

511 400 700

займы, подлежащие погашению более чем

через 12 месяцев после отчетной даты 512

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590 400 700

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610 500 800

В том числе:

Кредиты банков подлежащие погашению в

течение 12 месяцев после отчетной даты 611 500 800

Займы, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолжность 620 7196 8009

1 2 3 4

В том числе:

Поставщик и подрядчик (60, 76) 621 3925 4634

Векселя к уплате (60) 622

Задолженность перед дочерними и

зависимыми обществами (78)

623

Задолженность перед персоналом

организации (70)

624 410 550

Задолженность перед государственными

внебюджетными фондами (69)

625 130 210

Задолженность перед бюджетом (68) 626 315 880

Авансы полученные (64) 627 1500 700

Прочие кредиты 628 916 1135

Задолженность участникам (учредителям)

по выплате доходов (75)

630 60 70

Доходы будущих периодов (83) 640

Резервы предстоящих расходов (89) 650 15

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 7756 8894

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 14076 16919

Руководитель____Главный бухгалтер__

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Форма № 2

Тыс. руб.

Наименование показателей Код

строки

За

отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам

деятельности:

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минусом налога

на добавленную стоимость, акциза и

аналогичных обязательных платежей)

010 20504 19741

В том числе от продажи:

011

012

013

Себестоимость проданных товаров.

Продукции, работ, услуг 020 13302 13078

В том числе проданных:

021

022

023

Валовая прибыль 029 7202 6663

Коммерческие расходы 030 188 104

Управленческие расходы 040 - -

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010

020- 030 040)

050 7014 6559

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению 060 45 20

Проценты к уплате 070 - -

Доходы от участия в других организация 080 120 118

Прочие операционные доходы 090 10 -

Прочие операционные расходы 100 174 105

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внреализационные доходы 120 17 87

Прочие внреализационные расходы 130 22 14

Прибыль (убыток) до налогообложения

(строки 050 +060 070 + 080 + 090 100

+120 - 130)

140 7010 6665

Налог на прибыль и аналогичные

обязательные платежи

150 1910 1415

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 5100 5250

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы 170 - -

1 2 3 4

Чрезвычайные расходы 180 - -

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль

(убыток)отчетного периода) (строки 160 +

170 - 180)

190 5100 5250

Справочное

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*

По привилегированным 201

По обычным 202

Предполагаем в следующем отчетномгоду сумм

дивидендов, приходящиеся на одну акцию:*

По привилегированным 203

По обычным 204

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИИ К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГОДОВОГО

ОТЧЕТА

1. Выполнение договорных обязательств

2. Производство отдельных видов продукции

Виды Отчетный период

продукции

Единица

измерения

Предшествующий

год По

плану Фактически

Плашки Тыс. комплектов 228,1 228,0 228,6

Метчики Тыс. комплектов 612,0 612,0 611,9

Сверла Тыс. комплектов 52,0 53,5 54,9

Прочая

продукция Тыс рублей 2328 3204 3685

3. Цены на отдельные вид продукции на комплект (в руб.)

Виды

продукции

Плановые

(прогнозируемые) Сопоставимые

Средние

действующие

отчетного года

Средние

действующие

предыдущего

года

1 2 3 4 5

Плашки 45,23 45,23 46,73 45,10

Метчики 9,30 9,39 9,57 9,01

сверла 26,20 25,99 17,29 28,27

Показатели По плану Фактически с учетом выполнения

договорных обязательств

1 2 3

Отчетный год 20610 20570

Справочно: Цены на прочую продукцию в течении отчетного периода

не менялись.

4. Показатели объема продукции

5. Обеспеченность предприятия кадрами и их движение.

Показатели Предшествующий Отчетный год

год По плану Фактически

1 2 3 4

1.Объем продукции (работ. услуг) в

сопоставимых ценах

в т.ч. на экспорт

19743

2190

20654

2480

21197

2620

2. Объем продукции (работ. услуг)

в ценах принятых в плане Х 20610 Х

3. Объем продукции (работ. услуг)

в действующих ценах 19599 Х 21173

Показатели Предшествующий Отчетный год

год По плану Фактически

1 2 3 4

1. среднесписочная численность

работников, чел.– всего персонала 479 477 479

В том числе

Промышленно-

производственного персонала 448 445 447

Из него

- рабочие 356 352 358

- руководители 11 11 12

- специалисты 36 39 37

- служащие 37 35 33

- прочие 8 8 7

2. Принято, чел. 101 х 104

3. Уволено, чел 98 х 99

В том числе:

- по собственному желанию 63 х 61

- за прогул и другие нарушения

трудовой дисциплины 6 х 5

4. общее число отработанныхвсеми

рабочими за год чел. дней, тыс. 84,2 82,7 84,0

5. Общее число отработанных

всеми рабочими за год чел.

часов, тыс.

639,9 638,4 645,96

6. Основные производственные фонды и их использование.

Виды продукции Единицы Отчетный период

измерения

Предшествующий

год По

плану Фактически

1 2 3 4 5

Среднегодовая стоимость

основных

производственных фондов

Тыс.руб. 10005 10150 10235

В том числе

Машины и оборудования Тыс.руб. 5697 5783 5895

Время работы

установленного

оборудования

Тыс.

станко-

часов

4012 4216 4124

7. Затраты на производство

Наименование элементов Отчетного года

затрат на производство

Предшествующий

год По плану Фактически

1 2 3 4

Сырье и основные материалы

за вычетом отходов 3800 4238 4265

Покупные изделия,

полуфабрикаты, работы и

услуги производственного

характера

1220 1205 1187

Вспомогательное материалы 575 567 528

Топливо 158 156 153

Энергия 200 197 195

Итого материальных затрат 5953 6363 6328

Затраты на оплату труда 5214 5262 5278

Отчисления на социальные

нужды 1981 2000 2067

Амортизация основных

фондов 620 624 628

Прочие расходы 83 25 20

Всего затрат 13851 14274 14261

Из общей суммы затрат на

производство списано на

непроизводственные счета и др.

625 684 520

Производственная

себестоимость продукции 13226 13590 13741

8. Себестоимость промышленной продукции по статьям затрат

Фактический выпуск продукции

Статья затрат

Себестоимость

продукции по

плану

По плановой

себестоимости

По

фактической

себестоимости

1 2 3 4

Сырье и материалы 4037 4233 4170

Возвратные отход

(вычитаются) 40 42 57

Покупные изделия,

полуфабрикаты и услуги

производственного

характера сторонних

предприятий и

организаций

654 656 642

Топливо и энергия на

технологические цели

- - -

Заработная плата

основная

производственных

рабочих

2182 2202 1986

Заработная плата

дополнительная

производственных

рабочих

341 348 356

Начисления на

заработную плату 702 710 720

Расходы на содержание

и эксплуатацию

оборудования

2134 2204 2008

Общепроизводственные

расходы 1622 1622 1635

Общехозяйственные

расходы 1958 1958 1979

Потери от брака - - 2

Прочие

производственные

расходы

- - 300

Производственная

себестоимость

продукции

13590 13891 13741

Коммерческие расходы 188 187 188

Полная себестоимость

продукции 13778 14078 13929

Справки:

1. стоимость отходов – по цене исходного сырья – 371 тыс. руб.;

- по цене возможного использования – 57 тыс. руб.

2. влияние на себестоимость всей продукции изменения цен на сырье и

материалы по сравнению:

- с планом – удорожание 15 тыс. руб.

9. Данные об оплате труда.

Фактически

Показатели По плану За отчетный

год

За

предыдущий

год

1 2 3 4

I. Фонд оплаты труда

Всего персонала: 5510,0 5514,1 5449,1

В том числе:

Промышленно-

производственного

персонала

5254,0 5270,5 5206,3

Из него:

рабочих 4310,6 4356,3 4311,7

руководителей 155,1 170,2 136,5

специалистов 439,2 418,2 403,9

служащих 314,1 295,0 320,2

прочих 35,0 30,8 34,0

Непромышленного

персонала 256,0 243,6 242,8

Работников несписочного

состава 8,0 7,7 7,7

II. Денежные выплаты и

поощрения за счет прибыли,

остающейся в распоряжении

предприятия.

Всего персонала: 845,0 873,4 736,7

В том числе:

Промышленно-

производственного

персонала

832,0 824,1 725,0

Из него:

рабочих 642,0 653,2 540,0

руководителей 28,2 29,7 27,5

специалистов 79,5 76,2 72,2

служащих 70,8 54,2 74,8

прочих 11,5 10,8 10,5

Непромышленного

персонала 13,0 13,3 11,7

10. Состав фонда оплаты труда рабочих.

11. выручка от реализации по плану на отчетный год 20380 тыс. руб.

12. Фактический объем продаж продукции по ценам принятых в плане

20378 т.р. без НДС и отрезов.

13. полная себестоимость проданной продукции

по плану 13635 т.р.

по плану на фактический объем и состав продаж 13583 т. р.

14. Прибыль от продаж по плану 6745 т. р.

15. Плановая прибыль на фактический объем в состав проданной про-

дукции 6795 т. р.

16. Операционные доходы (+) и расходы (-)

Показатели По плану

1 2

1. Проценты к получению 37

2. Проценты к уплате -

3. Доход от участия в других организациях 405

4. Прочие операционные доходы -

5. Прочие операционные расходы 442

17. Прибыль (убыток) до налогообложения по плану на отчетный год 6745

тыс. руб.

18. Выписка из расчета предприятия к финансовому плану

Показатели Сумма, тыс.

руб.

1 2

Оплата по отдельным расценкам 2193,0

Премия сдельщикам 565,8

Повременная оплата по тарифным ставкам, окладам 955,9

Премии повременщикам 178,7

Доплата сдельщикам в связи с отклонением от

нормальных условий работ 23,6

Доплата за работу в сверхурочное время 13,9

Выплаты по коэффициентам -

Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 340,5

Вознаграждение за выслугу лет -

Северные надбавки -

Стоимость бесплатно предоставляемых

коммунальных услуг 25,2

Расходы по оплате бесплатно предоставляемого

жилья 12,4

Прочие виды заработной платы 70,0

Всего 4379,0

Запасы и затраты Нормативы На начало года На конец года

1 2 3

Производственные запасы всего 908 960

Незавершенное промышленное производство 720 870

Готовая продукция 552 560

Всего 2180 2390

19. Среднегодовая стоимость оборотных средств по плану на отчетный

год – 4740 тыс. руб., за предыдущий год – 4136 тыс. руб., фактически –

4806 тыс. руб.